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证券代码：601686               证券简称：友发集团         公告编号：2025-012 债券代码：113058               转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖张纪录、误导性述说概况紧要遗  漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。 伏击内容辅导：   ?   回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日   ?   回售期内可转债罢手转股   ?   “友发转债”执有东谈主可回售部分或一谈未转股的可疗养公司债券。“友发转债” 执有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   风险辅导：投资者经受回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出执有的“友 发转债”。适度当今，          “友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者经受回售可能会带 来示寂，敬请投资者注重风险。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 通过了《对于阻隔募投技俩并将剩余召募资金用于弥远补充流动资金的议案》                                  。字据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开辟行可疗养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明 书》  ”）的商定，       “友发转债”的附加回售条件收效。    现依据《上市公司证券刊行措置概念》                    《可疗养公司债券措置概念》                                《上海证券交游所股 票上市规定》和本公司《可疗养公司债券召募讲明书》，就回售联系事项向整体“友发转债” 执有东谈主公告如下：    一、回售条件轮廓    （一）附加回售条件    字据公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件内容如下：    “若公司本次公开辟行的可疗养公司债券召募资金投资项方针施行情况与公司在召募 讲明书中的快乐情况比较出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的， 可疗养公司债券执有东谈主享有一次回售的职权。可疗养公司债券执有东谈主有权将其执有的可疗养 公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可疗养公司债券执有东谈主 在附加回售条件孤高后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售申 报期内不施行回售的，自动丧失该回售权，弗成从新使附加回售权。                              ”    （二）回售价钱：    字据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不 算尾）。              “友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月    其中：i=1.00%（                                                         。    计较可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）                                                      。    由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）                                         。    二、本次可转债回售的联系事项    （一）回售事项的辅导    “友发转债”执有东谈主可回售部分或一谈未转股的可疗养公司债券。“友发转债”执有东谈主 有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售陈说设施   本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。   欺诈回售权的可转债执有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售 陈说，标的为卖出，回售陈说经说明后弗成取销。   淌若陈说当日未能陈说顺利，可于次日延续陈说（限陈说期内）。   （三）回售陈说期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。   （四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付措施   本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限 背负公司上海分公司的联系业务规定，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时 间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。   三、回售工夫的交游   “友发转债”在回售工夫将延续交游，但罢手转股。在吞并交游日内，若“友发转债” 执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可疗养公司债券畅达面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，可转债仍 将延续交游，待回售期完结后，本公司将走漏相关公告，在公告三个交游日后“友发转债” 将罢手交游。   四、计划样子   计划部门：董秘办   计划电话：（022）28891850   特此公告。                                   天津友发钢管集团股份有限公司董事会